مدخل إلى التحليل الموجي، نظرة عامة عن موجات اليوت

                  مدخل إلى التحليل الموجي، نظرة عامة عن موجات اليوت

مدخل إلى التحليل الموجي، نظرة عامة عن موجات اليوت

 تداول الاسهم أو العملات يطرح تحديا كبيرا حيث نجد أنفسنا أمام عالم غامض وغريب. بالرغم من الإغراءات التي نراها في المنتديات والارباح الخيالية التي يشاركها المحترفون، إلا أن التداول يدمر الكثيرين إذا لم يتخدو الحيطة والحذر. في هذا الكورس انشاء الله سندرس افضل الاستراتيجيات وهي التحليل الموجي أو موجات اليوت كما لم تراها من قبل. بعد هذا الكورس تستطيع تحديد اسعار الاسهم والعملات بدقة عالية وتدخل البورصة العالمية من بابها الواسع. الطرق والتقنيات التي سأشاركها هنا هي تقنيات يستعملها اصحاب مدرسة اليوت انفسهم، لكن حذاري فسوق فوركس سوق مليء بالمخاطر. مالم تتلقى التدريب اللازم، لا انصحك بالتدرب على الحساب الحقيقي.

1.1 التاريخ

سميت Elliott Wave Theory او نظرية موجات اليوت على اسم رالف نيلسون إليوت (28 يوليو 1871 - 15 يناير 1948). كان محاسبًا أمريكيًا ومؤلفًا. هاته النظرية مستوحاة من نظرية داو والملاحظات الموجودة في النظرية هي اصلا مستوحاة من القوانين الموجودة في الطبيعة. بعد التأمل والدراسة، خلص اليوت إلى أن حركة سوق الأوراق المالية يمكن التنبؤ بها من خلال مراقبة وتحديد نمط متكرر من الأمواج. بتعبير أخر، اسعار الاسهم والعملات تتبع نمط متكرر ويعيد نفسه. وبالتالي يمكن التنبؤ به.

تكمن قوة اليوت في التمركز على القوانين الطبيعية بالتالي تسمح المتداول العربي بتحليل اسعار الاسهم والعملات بدقة عالية. فالتجليل الموجي لا يحلل فقط الأسواق المالية بعمق، وإنما يتجاوزها إلى تحديد الخصائص المحددة لأنماط الأمواج وإجراء تنبؤات تفصيلية للسوق اعتمادا على هاته الأنماط. يستند اليوت جزئياً نظريته على نظرية داو ، والتي تحدد أيضاً حركة السعر من حيث الأمواج ، لكن إليوت اكتشف الطبيعة الفركسية لعمل السوق. نشر إليوت لأول مرة نظريته عن أنماط السوق في كتاب بعنوان "مبدأ الموجة" في عام 1938.

1.2 المبدأ الأساسي لنظرية Elliott Wave لعام 1930

مدخل إلى التحليل الموجي، نظرة عامة عن موجات اليوت

ببساطة ، الحركة في اتجاه الاتجاه تتكشف في 5 موجات (تسمى الموجة الدافعة) بينما أي تصحيح ضد الاتجاه يكون في ثلاث موجات (تسمى الموجة التصحيحية). تم ترقيم الحركة في اتجاه الاتجاه على أنها 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، و 5. ثم ترقيم الحركة ضد الإتجاه على شكل a و b و c. هذه الأنماط تتكون على جميع الفريمات، سواء الكبيرة وحتى الصغيرة.

مدخل إلى التحليل الموجي، نظرة عامة عن موجات اليوت

من الناحية المثالية ، يمكن تحديد أنماط أصغر في أنماط أكبر. بهذا المعنى، فإن إليوت يقول بأن القطع الكبيرة ماهي إلا نسخة صغيرة من القطعة الكبيرة. فلنأخذ مثلا الغصن في الصورة أعلاه، لو كبرناه لأصبح شبيه الشجرة التي تفرع منها، لكن لو قطعنا غصنا أخر منه لأصبح ذلك الغصن نموذج مصغر له. وبالتالي الإختلاف الوحيد الموجود هو في الشكل. الشجر الكبيرة هي نموذج مكبر لأغصانها. هذا النموذج لا يوجد فقط في الأشجار، لكن في النباتات وأمواج البحر وجميع المخلوقات حتى الإنسان.

اعتمادا على هذا المبدأ (حول الأنماط الصغيرة التي تناسب الأنماط الأكبر)، إلى جانب علاقات فيبوناتشي بين الأمواج، قدم اليوت للمتداول مستوى عالي من التوقع والتنبؤ عند البحث عن فرص تداول الاسهم والعملات في البورصة العالمية مع نسبة المكافئة/المخاطرة قوية.  الشكل التالي  يوضح كيف اشتق اليوت الأنماط المتكررة في الطبيعة لتطبيقها على سوق الاسهم والعملات. في الصورة اسفله لدينا الموجة 1 انقسمت إلى 5 موجات دافعة، والموجة 2 إلى 3 موجات تصحيحية، وهكذا دواليك. سنناقش هذا بالتفصيل في الدروس القادمة. 

مدخل إلى التحليل الموجي، نظرة عامة عن موجات اليوت

1.3 صعود التداول الخوارزمي / القائم على الحاسوب

يعد التطور التكنولوجي الذي ظهر في القرن قفزة نوعية في عالم التداول حيث أصبحت أجهزة الكمبيوتر تنفذ صفقات عالية السرعة على الأسواق المالية. هذا التكاثر في التداول المرتكز على الكمبيوتر والخوارزميات ولد فئة جديدة من المتداولين الذين يتداولون بصفة بحثة على أساس التقنية والاحتمالات والإحصاءات دون الجانب العاطفي البشري. بالإضافة إلى ذلك، هذه الآلات تتداول بسرعة فائقة في ثوان أو حتى بالمللي ثانية وتنفذ اوردرات البيع والشراء حتى قبل أن تحرك يدك على الحاسوب.

مدخل إلى التحليل الموجي، نظرة عامة عن موجات اليوت

لا شك في أن هذه البيئة الجديدة في التداول التي نواجهها اليوم مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت في الثلاثينيات عندما طور إليوت مبدأ الموجة. وبالتالي تنشأ مجموعة من الأسئلة المشروعة حول ما إذا كان بالإمكان تطبيق مبدأ موجات اليوت في بيئة التداول الجديدة اليوم. بعد كل شيء، إذا كان من المنطقي أن نتوقع أن تكون سيارات اليوم مختلفة عن تلك الموجودة في ثلاثينيات القرن العشرين ، فلماذا نفترض أن تقنية التداول من عام 1930 يمكن تطبيقها على بيئة التداول اليوم؟

1.4 مبدأ موجة إليوت الجديدة - ما هو التغيير في سوق اليوم

أكبر تغيير في السوق اليوم مقارنة بالتغير الذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي هو في تحديد الاتجاه والاتجاه المعاكس. لدينا أربع فئات رئيسية من السوق: سوق الأوراق المالية، الفوركس، السلع، والسندات. نظرية Elliott Wave كانت مستمدة أصلاً من ملاحظة سوق الأوراق المالية (أي نظرية Dow)، لكن أثبتت أيضا نجاعتها على سوق الاسهم والسلع و الفوركس.

في سوق اليوم، يؤكد خبراء اليوت الحاليين بأنه لا تزال هناك 5 موجات تتحرك في السوق. يقول أحد الخيراء " سنوات الملاحظة لدينا تشير إلى أن تحرك الموجات الثلاث يحدث بشكل متكرر في السوق أكثر من 5 موجات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للسوق الاستمرار في التحرك في بنية تصحيحية في نفس الاتجاه." هذا يعني، بأن السوق يمكن أن يتحرك في الإتجاه على شكل تصحيحي. فعوض أن يتحرك على شكل 5 موجات، يتحرك في تسلسل 3 موجات، ثم يصحح، ثم يواصل نفس الاتجاه مرة أخرى في حركة تصحيح موجات 3. وبالتالي، يتمم "نحن نؤمن بسوق اليوم، لا يجب أن تكون الاتجاهات في 5 موجات وأن الاتجاهات يمكن أن تتكشف في 3 موجات. لذلك من المهم عدم فرض كل شيء في 5 موجات عند محاولة العثور على الاتجاه وتسمية المخطط."